SỐ DƯ BAN ĐẦU

Ý nghĩa chức năng

Phần hành dùng để khai báo số dư cần quản lý của hộ kinh doanh trước khi sử dụng phần mềm.

Số dư ban đầu được chia làm các nội dung chính như sau:

1. Số dư Tiền

2. Số dư Công nợ

3. Số dư Tồn kho

4. Số dư khác

Hướng dẫn sử dụng

1. Chuẩn bị số liệu

• NSD chốt số dư tại ngày cần đưa vào hệ thống phần mềm quản lý. Thông thường sẽ là ngày cuối năm

• Số dư chi tiết theo từng đầu mục cụ thể

2. Nhập số dư Tiền

• B1: Menu trái / Số dư ban đầu / Nhập số dư Tiền / Bấm nút "Thêm"

• B2: Nhập các thông tin và bấm "Lưu" phiếu

  • Ngày: Ngày chốt số dư tiền. Thông thường là ngày cuối năm 31/12

  • Chứng từ: Phần mềm tự động, NSD có thể bỏ qua

  • Diễn giải: NSD có thể ghi nội dung diễn giải cụ thể hoặc bỏ qua

  • Lý do: Thông tin bắt buộc. Chọn lý do "Nhập số dư tiền mặt" hoặc "Nhập số dư tiền gửi ngân hàng"

  • Số tiền: Nhập giá trị của tiền mặt hoặc tiền ngân hàng

  • Ngân hàng: Với lý do "Nhập số dư tiền ngân hàng" thì NSD chọn thông tin số tài khoản ngân hàng đang còn số dư. Xem hướng dẫn Khai báo số tài khoản Xem tại đây

    

    Nhập số dư tiền mặt và tiền ngân hàng

3. Nhập số dư Công nợ

• B1: Menu trái / Số dư ban đầu / Nhập số dư Công nợ / Bấm nút "Thêm"

• B2: Nhập các thông tin và bấm "Lưu" phiếu

  • Ngày: Ngày chốt số dư công nợ. Thông thường là ngày cuối năm 31/12

  • Chứng từ: Phần mềm tự động, NSD có thể bỏ qua

  • Diễn giải: NSD có thể ghi nội dung diễn giải cụ thể hoặc bỏ qua

  • Lý do: Chọn lý do từ danh sách. (Thông tin bắt buộc)

Lý do	Mô tả
Nhập số dư công nợ phải thu của khách hàng	Nhập số tiền còn phải thu của khách hàng
Nhập số dư công nợ phải thu của khách hàng đã nhận ứng trước, trả trước	Nhập số tiền khách hàng đã trả trước cho Hộ kinh doanh
Nhập số dư công nợ phải thu khác	Nhập số tiền còn phải thu của các đối tượng khác ( không phải của khách hàng mua hàng)
Nhập số dư công nợ phải thu khác đã nhận ứng trước, trả trước	Nhập số tiền đã cầm trước của đối tượng khác ( không phải của khách hàng mua hàng)
Nhập số dư công nợ phải trả nhà cung cấp	Nhập số tiền còn phải trả nhà cung cấp
Nhập số dư công nợ phải trả nhà cung cấp đã trả trước, ứng trước cho người bán	Nhập số tiền đã trả trước cho nhà cung cấp
Nhập số dư công nợ phải trả khác	Nhập số tiền còn phải trả của các đối tượng khác
Nhập số dư công nợ phải trả khác đã trả trước, ứng trước	Nhập số tiền đã trả trước cho các đối tượng khác
Nhập số dư các khoản lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, BHXH và các khoản khác phải trả, phải chi cho người lao động	Nhập số tiền còn phải trả cho người lao động

• Mã đối tượng, Đối tượng: Nhập thông tin đối tượng liên quan khoản công nợ. Xem hướng dẫn thêm mới đối tượng Xem tại đây
• Số tiền: Nhập số tiền

Nhập số tiền còn phải thu, phải trả đầu kỳ

4. Nhập số dư Tồn kho

• B1: Menu trái / Số dư ban đầu / Nhập số dư Công nợ / Bấm nút "Thêm"

• B2: Nhập các thông tin và bấm "Lưu" phiếu

  • Ngày: Ngày chốt số dư tiền. Thông thường là ngày cuối năm 31/12

  • Chứng từ: Phần mềm tự động, NSD có thể bỏ qua

  • Diễn giải: NSD có thể ghi nội dung diễn giải cụ thể hoặc bỏ qua

  • Kho: Nhập thông tin Kho đang còn tồn. Thông thường hộ kinh doanh nên tạo 01 kho mặc định là "Kho HKD" để đơn giản trong quá trình làm việc. Xem hướng dẫn thêm mới kho Xem tại đây
  • Lý do: Chọn lý do từ danh sách ( Thông tin bắt buộc). Với nghiệp vụ này thì NSD có thể chọn tất cả cùng 01 lý do cũng không ảnh hưởng.

  • Vật tư, Số lượng, Thành tiền: Nhập thông tin vật tư, số lượng tồn, giá trị tồn

Nhập số dư tồn kho đầu kỳ

5. Nhập số dư khác

• B1: Menu trái / Số dư ban đầu / Nhập số dư Công nợ / Bấm nút "Thêm"

• B2: Nhập các thông tin và bấm "Lưu" phiếu

  • Ngày: Ngày chốt số dư tiền. Thông thường là ngày cuối năm 31/12

  • Chứng từ: Phần mềm tự động, NSD có thể bỏ qua

  • Diễn giải: NSD có thể ghi nội dung diễn giải cụ thể hoặc bỏ qua

  • Lý do: Chọn lý do từ danh sách ( Thông tin bắt buộc)

Lý do	Mô tả
Nhập số dư chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	Nếu hộ kinh doanh có sản xuất
Nhập số dư vốn góp Chủ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh	Nhập số tiền vốn góp nếu hộ kinh doanh có quản lý
Nhập số dư lợi nhuận sau thuế (Dư Có)	Nhập số tiền lãi nếu hộ kinh doanh có quản lý lãi lỗ
Nhập số dư lợi nhuận sau thuế (Dư Nợ)	Nhập số tiền lỗ nếu hộ kinh doanh có quản lý lãi lỗ
Nhập số dư tiền thuế GTGT nộp thừa cho bên Thuế	Nhập số tiền thuế GTGT đã nộp thừa đầu kỳ
Nhập số dư tiền thuế thu nhập HKD nộp thừa cho bên Thuế	Nhập số tiền thuế TNCN đã nộp thừa đầu kỳ
Nhập số dư tiền thuế GTGT phải nộp cho bên Thuế	Nhập số tiền thuế GTGT còn phải nộp đầu kỳ
Nhập số dư tiền thuế thu nhập HKD phải nộp cho bên Thuế	Nhập số tiền thuế TNCN còn phải nộp đầu kỳ
Nhập số dư thuế khác (môn bài), phí và lệ phí	Nhập số tiền các loại thuế, phí khác

• Số tiền: Nhập giá trị tiền

Nhập số tiền Thuế GTGT, TNCN nộp thừa đầu kỳ

6. Import ( nhập khẩu) số dư tồn kho

• B1: Đăng nhập chức năng Import (nhập khẩu) excel

  

  Đăng nhập chức năng import excel số dư tồn kho
• B2: Lấy mẫu Excel và Hoàn thiện dữ liệu excel

• B3: Hoàn thiện dữ liệu Excel

  

  Lấy mẫu excel và hoàn thiện dữ liệu excel
• B4: Import (Nhập khẩu) Excel vào phần mềm

  • B4.1: Chọn file excel cần xử lý

  • B4.2: Bấm nút "Tải dữ liệu" để phần mềm đọc dữ liệu excel

  • B4.3: Bấm nút "Xử lý" để phần mềm kiểm tra và đưa ra cảnh báo sai sót về mặt dữ liệu

  • B4.4: Bấm nút "Upload" để phần mềm kiểm tra và lưu dữ liệu nếu không có sai sót