SỐ DƯ BAN ĐẦU
Ý nghĩa chức năng
Phần hành dùng để khai báo số dư cần quản lý của hộ kinh doanh trước khi sử dụng phần mềm.
Số dư ban đầu được chia làm các nội dung chính như sau:
Số dư Tiền
Số dư Công nợ
Số dư Tồn kho
Số dư khác
Hướng dẫn sử dụng
1. Chuẩn bị số liệu
NSD chốt số dư tại ngày cần đưa vào hệ thống phần mềm quản lý. Thông thường sẽ là ngày cuối năm
Số dư chi tiết theo từng đầu mục cụ thể
2. Nhập số dư Tiền
B1: Menu trái / Số dư ban đầu / Nhập số dư Tiền / Bấm nút "Thêm"
B2: Nhập các thông tin và bấm "Lưu" phiếu
Ngày: Ngày chốt số dư tiền. Thông thường là ngày cuối năm 31/12
Chứng từ: Phần mềm tự động, NSD có thể bỏ qua
Diễn giải: NSD có thể ghi nội dung diễn giải cụ thể hoặc bỏ qua
Lý do: Thông tin bắt buộc. Chọn lý do "Nhập số dư tiền mặt" hoặc "Nhập số dư tiền gửi ngân hàng"
Số tiền: Nhập giá trị của tiền mặt hoặc tiền ngân hàng
Ngân hàng: Với lý do "Nhập số dư tiền ngân hàng" thì NSD chọn thông tin số tài khoản ngân hàng đang còn số dư. Xem hướng dẫn Khai báo số tài khoản Xem tại đây
Nhập số dư tiền mặt và tiền ngân hàng
3. Nhập số dư Công nợ
B1: Menu trái / Số dư ban đầu / Nhập số dư Công nợ / Bấm nút "Thêm"
B2: Nhập các thông tin và bấm "Lưu" phiếu
Ngày: Ngày chốt số dư công nợ. Thông thường là ngày cuối năm 31/12
Chứng từ: Phần mềm tự động, NSD có thể bỏ qua
Diễn giải: NSD có thể ghi nội dung diễn giải cụ thể hoặc bỏ qua
Lý do: Chọn lý do từ danh sách. (Thông tin bắt buộc)
Nhập số dư công nợ phải thu của khách hàng
Nhập số tiền còn phải thu của khách hàng
Nhập số dư công nợ phải thu của khách hàng đã nhận ứng trước, trả trước
Nhập số tiền khách hàng đã trả trước cho Hộ kinh doanh
Nhập số dư công nợ phải thu khác
Nhập số tiền còn phải thu của các đối tượng khác ( không phải của khách hàng mua hàng)
Nhập số dư công nợ phải thu khác đã nhận ứng trước, trả trước
Nhập số tiền đã cầm trước của đối tượng khác ( không phải của khách hàng mua hàng)
Nhập số dư công nợ phải trả nhà cung cấp
Nhập số tiền còn phải trả nhà cung cấp
Nhập số dư công nợ phải trả nhà cung cấp đã trả trước, ứng trước cho người bán
Nhập số tiền đã trả trước cho nhà cung cấp
Nhập số dư công nợ phải trả khác
Nhập số tiền còn phải trả của các đối tượng khác
Nhập số dư công nợ phải trả khác đã trả trước, ứng trước
Nhập số tiền đã trả trước cho các đối tượng khác
Nhập số dư các khoản lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, BHXH và các khoản khác phải trả, phải chi cho người lao động
Nhập số tiền còn phải trả cho người lao động
Mã đối tượng, Đối tượng: Nhập thông tin đối tượng liên quan khoản công nợ. Xem hướng dẫn thêm mới đối tượng Xem tại đây
Số tiền: Nhập số tiền
4. Nhập số dư Tồn kho
B1: Menu trái / Số dư ban đầu / Nhập số dư Công nợ / Bấm nút "Thêm"
B2: Nhập các thông tin và bấm "Lưu" phiếu
Ngày: Ngày chốt số dư tiền. Thông thường là ngày cuối năm 31/12
Chứng từ: Phần mềm tự động, NSD có thể bỏ qua
Diễn giải: NSD có thể ghi nội dung diễn giải cụ thể hoặc bỏ qua
Kho: Nhập thông tin Kho đang còn tồn. Thông thường hộ kinh doanh nên tạo 01 kho mặc định là "Kho HKD" để đơn giản trong quá trình làm việc. Xem hướng dẫn thêm mới kho Xem tại đây
Lý do: Chọn lý do từ danh sách ( Thông tin bắt buộc). Với nghiệp vụ này thì NSD có thể chọn tất cả cùng 01 lý do cũng không ảnh hưởng.
Vật tư, Số lượng, Thành tiền: Nhập thông tin vật tư, số lượng tồn, giá trị tồn
5. Nhập số dư khác
B1: Menu trái / Số dư ban đầu / Nhập số dư Công nợ / Bấm nút "Thêm"
B2: Nhập các thông tin và bấm "Lưu" phiếu
Ngày: Ngày chốt số dư tiền. Thông thường là ngày cuối năm 31/12
Chứng từ: Phần mềm tự động, NSD có thể bỏ qua
Diễn giải: NSD có thể ghi nội dung diễn giải cụ thể hoặc bỏ qua
Lý do: Chọn lý do từ danh sách ( Thông tin bắt buộc)
Nhập số dư chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
Nếu hộ kinh doanh có sản xuất
Nhập số dư vốn góp Chủ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
Nhập số tiền vốn góp nếu hộ kinh doanh có quản lý
Nhập số dư lợi nhuận sau thuế (Dư Có)
Nhập số tiền lãi nếu hộ kinh doanh có quản lý lãi lỗ
Nhập số dư lợi nhuận sau thuế (Dư Nợ)
Nhập số tiền lỗ nếu hộ kinh doanh có quản lý lãi lỗ
Nhập số dư tiền thuế GTGT nộp thừa cho bên Thuế
Nhập số tiền thuế GTGT đã nộp thừa đầu kỳ
Nhập số dư tiền thuế thu nhập HKD nộp thừa cho bên Thuế
Nhập số tiền thuế TNCN đã nộp thừa đầu kỳ
Nhập số dư tiền thuế GTGT phải nộp cho bên Thuế
Nhập số tiền thuế GTGT còn phải nộp đầu kỳ
Nhập số dư tiền thuế thu nhập HKD phải nộp cho bên Thuế
Nhập số tiền thuế TNCN còn phải nộp đầu kỳ
Nhập số dư thuế khác (môn bài), phí và lệ phí
Nhập số tiền các loại thuế, phí khác
Số tiền: Nhập giá trị tiền
6. Import ( nhập khẩu) số dư tồn kho
B1: Đăng nhập chức năng Import (nhập khẩu) excel
Đăng nhập chức năng import excel số dư tồn kho B2: Lấy mẫu Excel và Hoàn thiện dữ liệu excel
B3: Hoàn thiện dữ liệu Excel
Lấy mẫu excel và hoàn thiện dữ liệu excel B4: Import (Nhập khẩu) Excel vào phần mềm
B4.1: Chọn file excel cần xử lý
B4.2: Bấm nút "Tải dữ liệu" để phần mềm đọc dữ liệu excel
B4.3: Bấm nút "Xử lý" để phần mềm kiểm tra và đưa ra cảnh báo sai sót về mặt dữ liệu
B4.4: Bấm nút "Upload" để phần mềm kiểm tra và lưu dữ liệu nếu không có sai sót
Last updated
Was this helpful?